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      機械設備行業:關注本周上海國際半導體制造展、近期高鐵動車組招標

      發布時間:2017-10-22    研究機構:中泰證券

      核心組合:華鐵股份、三一重工、徐工機械、天地科技;科達潔能、中集集團、鄭煤機(本周調入)、安徽合力、中鼎股份、康尼機電

      重點股池:北方華創、長川股份(調入);杰克股份、弘亞數控、中國中車、中鐵工業、中國船舶(600150)、恒立液壓、柳工、上海機電、鼎漢技術、冰輪環境、大冷股份、中聯重科、天沃科技、惠博普、杰瑞股份、海特高新、威海廣泰

      本周觀點:挖掘3季報業績好的龍頭;聚焦半導體裝備、機器人、高鐵裝備 (1)挖掘3季報業績好的龍頭投資機會:工程機械、煤炭機械、集裝箱、新興產業裝備龍頭。工程機械、集裝箱龍頭業績預計大幅增長,煤炭機械龍頭業績快速增長。我們預計3季報業績較好的:徐工機械、三一重工、中集集團、天地科技、華鐵股份、天沃科技、杰克股份、弘亞數控等。 (2)工程機械:堅定看好明后年更新及新增需求。參考:工程機械行業深度《工程機械:櫛風沐雨,玉汝于成》。近期某工程機械龍頭企業公告擬開展大規模股權激勵,看好2017-2019年業績增長。我們持續重點推薦龍頭--徐工機械(6、7月中泰金股)、三一重工(5月中泰金股)、安徽合力等。 (3)軌交裝備:趨勢向上。中國鐵投官方網站公布時速350公里中國標準動車組電務車載設備共104套正式招標,我們判斷近期104列高鐵動車組正式招標在即。參考:行業深度《軌交裝備:2018-2020年景氣向上》。推薦:華鐵股份(中泰10月金股)、中鐵工業、鼎漢技術、康尼機電、煙臺冰輪、中國中車;永貴電器、眾合科技、新筑股份。 (4)新興產業裝備龍頭:半導體裝備、鋰電設備、3C裝備、智能裝備等。關注本周上海國際半導體制造展,半導體裝備看好北方華創、長川股份(已調入重點股池)等。新能源汽車產業鏈推薦科達潔能、中鼎股份。國家統計局數據:9月份工業機器人產量達到13085臺/套,同比增幅高達103.2%。,智能裝備關注美的集團、機器人、黃河旋風等??春媒芸斯煞?、弘亞數控。

      上周報告/交流:三一重工、徐工機械、華鐵股份、康尼機電、中集集團等 【三一重工】三季報預盈17.6~18.1億元;明后年業績快速增長;【徐工機械】3季報預盈7.5~8.0億元,發力高端及國際化;【華鐵股份】3季報預增96%,第4季度有望提速;【康尼機電】收購龍昕科技過會,“軌道交通+消費電子”雙驅動;【中集集團】第4季度業績有望集中釋放;2019年業績或創歷史新高;【工程機械】行業調研:銷量持續向好,二手機處置速度好于預期。

      【工程機械】進入業績兌現期,持續性有望超市場預期。持續推薦行業龍頭徐工機械、三一重工、安徽合力、恒立液壓、柳工。

      【軌交裝備】招標預期增強;重點推薦:華鐵股份、中鐵工業、康尼機電、煙臺冰輪、鼎漢技術、中國中車;看好永貴電器、眾合科技、新筑股份。

      【煤炭機械】訂單大增;推薦龍頭天地科技、鄭煤機(個股邏輯很好)。

      【船舶集裝箱】BDI指數從2016年最低點290點上漲幅度近4倍。航運有所回暖,集裝箱有望量價齊升,推薦龍頭中集集團、中國船舶。

      【軍民融合】兵器集團旗下坦克裝甲車輛龍頭、海特高新、威海廣泰。

      【冷鏈設備】冷鏈設備景氣向上,推薦冰輪環境、大冷股份。

      風險提示:周期性行業復蘇持續性風險、傳統行業轉型低于預期。

      申請時請注明股票名稱

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